基金经理:吕文晔
单位净值:1.1153 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1292 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安源债券A(005362)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100672 | 21广核电力MTN001 | 103,403,000 | 9.42 | 2 |
2 | 102100753 | 21中金集MTN001 | 103,400,000 | 9.42 | 4 |
3 | 102280886 | 22华润MTN004 | 103,317,000 | 9.42 | 4 |
4 | 102101335 | 21国电MTN003 | 102,425,000 | 9.33 | 6 |
5 | 012384326 | 23申能股SCP001 | 100,945,000 | 9.2 | 2 |