财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中融一带一路分级A(150265)  基金公开信息
流水号 382434
基金代码 150265
公告日期 2015-07-04
编号 1
标题 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
信息全文 根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基
金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折
算的相关约定，当中融中证一带一路主题指数分级证券投资
基金（以下简称“本基金”）之 B 类份额的基金份额参考
净值小于或等于 0.250 元时，中融中证一带一路主题指数分
级证券投资基金之基础份额（场内简称：一带一路，基金代
码：168201）、一带一路 A 份额（场内简称：一带 A，基金
代码：150265）、一带一路 B 份额（场内简称：一带 B，
基金代码：150266）将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大，截至 2015 年 7 月 3 日
收盘，一带一路 B 份额的基金份额参考净值接近基金合同约
定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注一带一路 B
份额近期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别
提示如下：
1、由于一带一路 A 份额、一带一路 B 份额折算前可能
存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，一带一路 A 份额、
一带一路 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与
二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。2、一带一路 B 份额表现为高风险、高收益的特征，不
定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阀值当日，一带一路 B 份额的参考净
值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，
此折算基准日一带一路 B 份额的净值可能与折算阀值 0.250
元有一定差异。
4、一带一路 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特
征，但在不定期份额折算后一带一路 A 份额持有人的风险收
益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征一
带一路 A 份额变为同时持有较低风险收益特征一带一路 A
份额与较高风险收益特征的中融一带一路份额的情况，因此
一带一路 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将
取整计算(最小单位为 1 份)，舍去部分计入基金资产，持有
极小数量中融一带一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B
份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入
基金资产的风险。
2、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相
关业务规定暂停一带一路A份额与一带一路B份额的上市交
易以及中融一带一路份额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参
阅本基金基金合同及《中融中证一带一路主题指数分级证券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 》或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话
400-160-6000（免长途费）或 010-85003210。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和
招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2015 年 7 月 4 日
基金信息类型 基金份额折算,提示性公告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑