中融一带一路分级A

(150265)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0490	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3060
净值更新日期:2020/12/25	基金简称:一带A	最新规模:2.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2815	-0.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联煤炭	1.9690	0.72%
国联煤炭	1.9770	0.71%
国联消费	0.8517	0.71%
国联医疗	1.3586	0.70%
国联医疗	1.3319	0.70%
国联消费	0.8485	0.70%
国联兴鸿	0.7654	0.68%
国联兴鸿	0.7721	0.68%
国联品牌	0.7297	0.62%
国联品牌	0.7041	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.74%	5.49%	-	-	-	17.39%	34.81%
同类排名(复制指数型)	40/58	36/58	/	/	/	22/58	--
同类平均(复制指数型)	2.96%	-7.08%	-	-	-	-14.35%	-
年化收益率(%)	5.48%	5.49%	-	-	-	5.80%	6.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	93.61	93.27	91.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融一带数据不全。
在财务资质方面，中融一带数据不全。
在持仓周转率方面，中融一带数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

制造业	47.72%
建筑业	15.27%
采矿业	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	9.26%
租赁和商务服务业	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.47%
卫生和社会工作	0.24%
科学研究和技术服务业	0.15%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三一重工	0	0	3.12%	170
中国中免	0	0	2.99%	183
潍柴动力	0	0	2.91%	287
中国建筑	0	0	2.84%	251
中国石化	0	0	2.77%	313
中国中车	0	0	2.73%	191
万华化学	0	0	2.67%	568
海螺水泥	0	0	2.66%	161
国电南瑞	0	0	2.65%	175
宝钢股份	0	0	2.63%	119

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.48	2.75	4.87	5.48	4.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	74/145	0.39%	86/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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