基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0490 | 累计净值:1.3060 | 截止日期:2020/12/25 | |||
最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2815 | -0.58% |
中融一带一路分级A(150265)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 15,157,400 | 7,254,690 | -13,920,900 | 14,739,800 |
基金本期净收益(元) | 1,144,710 | 2,097,530 | 348,659 | 585,206 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0823 | 0.0456 | -0.0838 | 0.0861 |
期末基金资产净值(元) | 281,910,000 | 149,531,000 | 150,017,000 | 174,597,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.094 | 0.971 | 0.926 | 1.011 |