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| 银河增利债券C(519661) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 381500 | ||||||||
| 基金代码 | 519661 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司2015年半度基金资产净值 | ||||||||
| 信息全文 | 银河基金管理有限公司 2015 年半度基金资产净值 年半度基金资产净值 经基金托管人核准，截至2015年6月30日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金名称 托管银行 净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元) 150103 银河银泰混合 工商银行1.6531 4.5131 1,979,661,029.93 150121 沪深300成长分级A 兴业银行1.031 1.146 9,787,555.18 150122 沪深300成长分级B 兴业银行 1.921 1.921 18,236,560.14 151001 银河稳健混合 农业银行 1.9344 4.5136 871,745,817.14 151002 银河收益债券 农业银行 1.2898 2.8798 2,868,108,741.23 161505 银河通利 北京银行 1.338 1.408 87,053,281.42 161506 通利债C 北京银行 1.382 1.412 32,210,028.43 161507 沪深300成长分级 兴业银行 1.476 1.533 56,628,559.33 500058 银河银丰封闭 建设银行 1.800 4.158 5,401,109,436.23 519640 银河鸿利混合A 中信银行 1.000 1.000 557,870,241.57 519641 银河鸿利混合C 中信银行 1.000 1.000 73,457,062.87 519651 银河转型混合 建设银行 0.945 0.945 3,609,781,120.01 519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.011 1.011 7,481,611,728.49 519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.011 1.011 139,031,631.43 519654 银河泽利保本混合 北京银行 0.960 0.960 2,821,699,040.35 519655 银河服务混合 工商银行 0.947 0.947 4,105,241,550.89 519656 银河灵活配置混合A 邮储银行 2.263 2.263 221,998,449.55 519657 银河灵活配置混合C 邮储银行 2.255 2.255 215,316,632.11 519660 银河增利债券A 北京银行 1.451 1.451 352,837,308.99 519661 银河增利债券C 北京银行 1.444 1.444 63,442,936.38 519662 银河回报债券A 邮储银行 1.459 1.459 61,991,793.34 519663 银河回报债券C 邮储银行 1.447 1.447 77,957,578.50 519664 银河美丽股票A 建设银行 1.968 1.968 386,572,914.37 519665 银河美丽股票C 建设银行 1.935 1.935 97,983,314.20 519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0934 1.5014 103,253,138.29 519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0959 1.5329 157,442,721.41 519668 银河成长股票 中国银行 2.0270 3.1448 1,438,533,836.43 519669 银河领先债券 兴业银行 1.157 1.227 362,520,374.96 519670 银河行业股票 建设银行 3.116 3.771 3,987,526,311.17 519671 银河沪深300价值指数 建设银行 1.421 1.421 463,686,862.50 519672 银河蓝筹股票 建设银行 2.007 2.007 167,222,228.25 519673 银河康乐股票 建设银行 1.726 1.726 1,630,946,865.87 519674 银河创新股票 招商银行 2.6382 2.6382 1,152,196,002.51 519675 银河润利混合 北京银行 1.3410 1.3410 561,396,406.16 519676 银河强化债券 建设银行 1.485 1.485 205,051,217.07 519677 银河定投宝中证腾安指数 建设银行 2.066 2.066 1,016,981,308.32 519678 银河消费股票 建设银行 2.1820 2.1820 132,853,437.12 519679 银河主题股票 中信银行 4.534 4.534 2,110,131,135.70 基金代码 基金名称 托管银行 万份收益(元) 七日年化收益(%) 资产净值(元) 150005 银河银富货币A 交通银行 0.4035 4.482 2,320,596,548.41 150015 银河银富货币B 交通银行 0.4559 4.701 1,144,192,297.78 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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