单位(元)银河增利债券C(519661)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
133,250 |
16,355 |
33,302 |
95,094 |
结算备付金 |
39,065 |
11,297 |
39,442 |
4,192 |
存出保证金 |
3,941 |
6,594 |
6,343 |
1,411 |
交易性金融资产 |
4,524,110 |
7,136,823 |
4,936,280 |
5,437,488 |
其中:股票投资 |
- |
842,867 |
773,966 |
696,555 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,524,110 |
6,293,956 |
4,162,314 |
4,740,933 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
48,470 |
- |
59,848 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
77 |
- |
200 |
- |
其他资产 |
240 |
240 |
240 |
240 |
资产总计 |
4,700,683 |
7,219,779 |
5,015,807 |
5,598,272 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
100,000 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
8,763 |
- |
102 |
10 |
应付管理人报酬 |
1,990 |
4,223 |
5,669 |
3,171 |
应付托管费 |
398 |
1,206 |
1,620 |
906 |
应付销售服务费 |
378 |
446 |
515 |
512 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
28 |
6 |
1 |
6 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
24,123 |
17,818 |
27,700 |
13,089 |
负债合计 |
35,680 |
123,700 |
35,608 |
17,693 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,084,121 |
4,604,247 |
3,259,521 |
3,561,040 |
未分配利润 |
1,580,881 |
2,491,833 |
1,720,679 |
2,019,539 |
所有者权益合计 |
4,665,003 |
7,096,080 |
4,980,199 |
5,580,579 |
负债和所有者权益总计 |
4,700,683 |
7,219,779 |
5,015,807 |
5,598,272 |
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