单位净值:1.4863 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.7863 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河增利债券C(519661)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,760 | 13,358 | -37,446 | -11,201 |
基金本期净收益(元) | 798 | 15,316 | -25,296 | -21,923 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0058 | -0.0377 | -0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 8,099,070 | 1,104,710 | 6,414,990 | 1,360,550 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4776 | 1.4738 | 1.4614 | 1.502 |