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| 东方双债添利债券A(400027) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 380388 | ||||||||
| 基金代码 | 400027 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方双债添利债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2015-06-30 公告送出日期：2015-07-01 基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金 基金简称 东方双债添利债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 400027 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 938,292,444.93 基金份额净值（单位：人民币元） 1.5945 下属各类别基金的基金简称 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类 下属各类别基金的交易代码 400027 400029 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 746,435,385.22 191,857,059.71 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.5951 1.5923 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.5951 1.5923 东方基金管理有限责任公司 2015年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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