东方双债添利债券A(400027)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1347 |
1.6696 |
0.997% |
2024/4/25 |
1.1235 |
1.6584 |
0.169% |
2024/4/24 |
1.1216 |
1.6565 |
0.664% |
2024/4/23 |
1.1142 |
1.6491 |
-0.598% |
2024/4/22 |
1.1209 |
1.6558 |
-1.042% |
2024/4/19 |
1.1327 |
1.6676 |
0.009% |
2024/4/18 |
1.1326 |
1.6675 |
0.141% |
2024/4/17 |
1.131 |
1.6659 |
1.572% |
2024/4/16 |
1.1135 |
1.6484 |
-1.233% |
2024/4/15 |
1.1274 |
1.6623 |
-0.071% |
2024/4/12 |
1.1282 |
1.6631 |
0.365% |
2024/4/11 |
1.1241 |
1.659 |
0.672% |
2024/4/10 |
1.1166 |
1.6515 |
-0.125% |
2024/4/9 |
1.118 |
1.6529 |
0.359% |
2024/4/8 |
1.114 |
1.6489 |
-0.58% |
2024/4/3 |
1.1205 |
1.6554 |
0.376% |
2024/4/2 |
1.1163 |
1.6512 |
0.162% |
2024/4/1 |
1.1145 |
1.6494 |
1.043% |
2024/3/29 |
1.103 |
1.6379 |
0.869% |
2024/3/28 |
1.0935 |
1.6284 |
0.57% |
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