基金经理:杨贵宾
单位净值:1.1347 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.6696 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方双债添利债券A(400027)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -49,083,200 | -34,893,400 | -43,846,800 | -4,420,410 |
基金本期净收益(元) | -33,991,100 | -37,993,400 | -17,248,400 | -5,432,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0654 | -0.0347 | -0.0337 | -0.0035 |
期末基金资产净值(元) | 810,128,000 | 913,101,000 | 1,459,100,000 | 1,633,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1029 | 1.1661 | 1.1908 | 1.224 |