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东方核心动力混合A(400011) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 380369 | ||||||||
基金代码 | 400011 | ||||||||
公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方核心动力股票型开放式证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2015-06-30 公告送出日期:2015-07-01 基金名称 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 基金简称 东方核心动力股票 基金主代码 400011 交易代码 前端代码 400011 后端代码 400012 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 基金资产净值(单位:人民币元) 73,355,074.69 基金份额净值(单位:人民币元) 1.6265 基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.6265 东方基金管理有限责任公司 2015年7月1日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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