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| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 377426 | ||||||||
| 基金代码 | 161225 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞利基金”）和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）参加道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”，代码：002632.SZ）的非公开发行股票的认购。根据道明光学发布的《道明光学股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，现将瑞利基金和瑞盈基金投资“道明光学”非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 非公开发行股票名称及代码 道明光学 （002632.SZ） 道明光学 （002632.SZ） 认购数量（股） 1,028,806 823,045 总成本（元） 24,999,985.80 19,999,993.50 总成本占基金资产净值比例 1.03% 1.46% 账面价值（元） 25,020,561.92 20,016,454.40 账面价值占基金资产净值比例 1.03% 1.46% 限售期 自本次发行结束之日起12个月 自本次发行结束之日12个月 注：上述数据截止日为2015年6月24日。 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015年6月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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