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中加纯债债券(000914)  基金公开信息
流水号 377005
基金代码 000914
公告日期 2015-06-19
编号 1
标题 关于中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算和申购与赎回结果的公告
信息全文 中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2015年6月17日在指定媒体及本公司网站（http://bobbns.com/）发布了《中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放申购、赎回业务公告 》（简称"《开放公告》"）、《中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算方案公告》（简称"《折算公告》"）、《中加基金管理有限公司关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告》（简称"《转换公告》"）。2015年6月17日为中加纯债A基金份额的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次中加纯债A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2015年6月17日折算后，中加纯债A 的基金份额净值调整为1.0000元，中加纯债A的折算比例为1.0256。折算前，中加纯债A的基金份额总额为401,235,526.54份，折算后，中加纯债A的基金份额总额为411,507,156.02份。各基金份额持有人持有的中加纯债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2015年6月19日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的中加纯债A份额的折算结果。
二、本次中加纯债A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的中加纯债A的赎回申请（含转换转出，下同）全部予以成交确认，据此确认的中加纯债A赎回总份额为155,218,442.28份。
中加纯债B的份额数为171,955,428.53份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起2年内，中加纯债A的份额余额原则上不得超过7/3倍中加纯债B的份额余额。
对于中加纯债A的申购申请，如果对中加纯债A的全部有效申购申请进行确认后，中加纯债A的份额余额小于或等于7/3倍中加纯债B的份额余额，则所有经确认有效的中加纯债A的申购申请全部予以成交确认；如果对中加纯债A的全部有效申购申请进行确认后，中加纯债A的份额余额大于7/3倍中加纯债B的份额余额，则在经确认后的中加纯债A份额余额不超过7/3倍中加纯债B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2015年6月17日，中加纯债A的有效申购（含转换转入，下同）申请总额为141,734,700元，有效赎回申请总份额为155,218,442.28份。本次中加纯债A的全部有效申购申请经确认后，中加纯债A的份额余额小于7/3倍中加纯债B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2015年6月17日根据上述原则对本次中加纯债A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份
额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年6月19日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年6月17日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次中加纯债A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为569,978,842.27份，其中，中加纯债A基金份额为398,023,413.74份，中加纯债B的基金份额未发生变化，仍为171,955,428.53份，中加纯债A与中加纯债B的份额配比为2.31:1。
投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400-00-95526）或登录本公司网站（http://bobbns.com/）获取相关信息。
中加基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
中加基金管理有限公司
2015年6月19日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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