上证指数 3198.8286 -0.391%深证成指 9910.957 -0.652%上证基金 6572.1778 -0.254%深证基金 8249.844 0.105%

中信建投睿信A

开放式基金 000926

0.6257

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11:31:00
最新估值: 0.6257昨日净值: 0.6273累计净值: 0.6273
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中信建投睿信A(000926)  基金公开信息
流水号 376500
基金代码 000926
公告日期 2015-06-20
编号 1
标题 中信建投基金管理有限公司关于旗下基金持有的“美达股份”“天顺风能”股票估值调整的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008O年 9F月 12F日 中国证监会公告[2008]38F号)等有关规定,中信建投基金管理有限公司(以下简称"本公司")与基金托管人协商一致,自2015年6月19日起,对本公司旗下基金中信建投稳利保本混合型证券投资基金所持有的"美
达股份"(代码:000782)及中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金持有的"天顺风能"(代码:002531)采用"指数收益法"予以估值。待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2015年06月20日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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