中信建投睿信A开放式基金 000926 |
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0.6257-0.0016 (-0.2551)11:31:00 | 最新估值: 0.6257 | 昨日净值: 0.6273 | 累计净值: 0.6273 |
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涨跌幅: -0.2551 | 涨跌额: -0.0016 | 五分钟涨速: -0.0479 |
中信建投睿信A(000926) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 376500 | ||||||||
基金代码 | 000926 | ||||||||
公告日期 | 2015-06-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下基金持有的“美达股份”“天顺风能”股票估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008O年 9F月 12F日 中国证监会公告[2008]38F号)等有关规定,中信建投基金管理有限公司(以下简称"本公司")与基金托管人协商一致,自2015年6月19日起,对本公司旗下基金中信建投稳利保本混合型证券投资基金所持有的"美 达股份"(代码:000782)及中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金持有的"天顺风能"(代码:002531)采用"指数收益法"予以估值。待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2015年06月20日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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