单位(元)中信建投睿信A(000926)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,762,046 |
21,996,659 |
1,993,265 |
3,758,931 |
结算备付金 |
604,392 |
- |
178,002 |
306,300 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
36,358 |
交易性金融资产 |
34,168,622 |
60,835,376 |
10,379,714 |
3,696,769 |
其中:股票投资 |
34,168,622 |
60,835,376 |
10,379,714 |
3,696,769 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
-3,321 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
4,458,938 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,480,988 |
1,256,886 |
32,359 |
27,887 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
40,016,049 |
84,085,600 |
12,583,339 |
12,285,184 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
75,793 |
29,174 |
32,145 |
26,685 |
应付管理人报酬 |
23,397 |
20,009 |
8,961 |
8,376 |
应付托管费 |
5,849 |
5,002 |
2,240 |
2,094 |
应付销售服务费 |
1,164 |
1,552 |
227 |
150 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
90,264 |
31,317 |
72,235 |
117,051 |
负债合计 |
196,467 |
87,054 |
115,808 |
154,356 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,025,927 |
115,826,273 |
17,378,839 |
15,313,894 |
未分配利润 |
-21,206,345 |
-31,827,727 |
-4,911,308 |
-3,183,066 |
所有者权益合计 |
39,819,582 |
83,998,546 |
12,467,531 |
12,130,828 |
负债和所有者权益总计 |
40,016,049 |
84,085,600 |
12,583,339 |
12,285,184 |
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