单位净值:0.5986 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.5986 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投睿信A(000926)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,447,860 | -452,636 | -1,442,220 | -641,940 |
基金本期净收益(元) | -1,221,520 | -666,111 | -1,358,000 | -574,658 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0442 | -0.014 | -0.0491 | -0.036 |
期末基金资产净值(元) | 25,405,000 | 21,068,700 | 19,911,600 | 12,670,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5941 | 0.6416 | 0.6583 | 0.7029 |