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泰康安惠纯债债券A(003078)  基金公开信息
流水号 3735782
基金代码 003078
公告日期 2024-03-27
编号 1
标题 泰康安惠纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
信息全文
1. 公告基本信息
基金名称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安惠纯债债券
基金主代码 003078
基金合同生效日 2016 年 12 月 26 日
基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安惠纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《泰康安惠纯债债券型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2024 年 3 月 21 日
有关年度分红次
数的说明
本次分红为 2024 年度的第一次分红
下属分级基金的
基金简称
泰康安惠纯债债券 A 泰康安惠纯债债券 C
下属分级基金的
交易代码
003078 006865
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基 准 日
下 属 分
级 基 金
份 额 净
值 （ 单
位： 人
民币元）
1.1802 1.1621
基 准 日
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
（单位:
人 民 币
元）
331,381,412.80 47,313,606.84
本次下属分级基
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
0.1200 -
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 3 月 28 日
除息日 2024 年 3 月 28 日
现金红利发放日 2024 年 3 月 29 日
分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的
本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024
泰康安惠纯债债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
第 3 页 共 3 页
年 3 月 28 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
额将于2024年3月29日直接计入其基金账户，2024
年 4 月 1 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换
的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 3 月 29 日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规
定处理。
3. 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份
额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务
电话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登
记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红
方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
（4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基
金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投
资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，
并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。


泰康基金管理有限公司
2024 年 3 月 27 日
基金信息类型 收益分配
公告来源 基金公司官网
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