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| 安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3725782 | ||||||||
| 基金代码 | 018355 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-14 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年3月7日 送出日期：2024年3月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 安信中证同业存单AAA指数7天持有 基金代码 018355 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年8月15日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式（每笔认购/申购的基金份额需至少持有7天） 开放频率 每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有7天，在7天最短持有期内不能提出赎回及转换转出业务申请 基金经理 任凭 开始担任本基金基金经理的日期 2023年8月15日 证券从业日期 2009年3月25日 基金经理 祝璐琛 开始担任本基金基金经理的日期 2023年9月18日 证券从业日期 2016年4月11日 其他 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 注：本基金类型为混合型（固定收益类）。 本基金的特有风险：（1）本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险；（2） 最短持有期内不能赎回基金份额的风险；（3）本基金有关指数投资的风险；（4）投资资产支持证券风险；（5） 因基金规模控制等原因导致基金管理人拒绝或暂停接受投资人的申购申请；（6）基金合同终止风险。 二、基金投资与净值表现 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更上述投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 1、优化抽样复制策略。2、替代性策略。3、债券投资策略。4、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 注：详见《安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） - 0.00% 本基金无申购费 赎回费 - 0.00% 本基金不收取赎回费 注：本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期届满后方可赎回（因 本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算）。赎回时不收 取赎回费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.20% 托管费 0.05% 销售服务费 0.20% 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金投资运作过程中面临的主要风险有： 1、市场风险；2、管理风险；3、职业道德风险；4、流动性风险；5、合规性风险；6、本基金法律文 件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、税负增加风险；8、实施侧袋机制对 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 投资者的影响；9、其他风险。 二）本基金的特有风险 （1）本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险 （2）最短持有期内不能赎回基金份额的风险 （3）本基金有关指数投资的风险 （4）投资资产支持证券风险 （5）因基金规模控制等原因导致基金管理人拒绝或暂停接受投资人的申购申请 （6）基金合同终止风险 (二)重要提示 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的募集申请于2023年4月4日经中国证监会证监 许可〔2023〕756号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证 监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，除监管规定信息发生重 大变更外，基金管理人每年更新一次资料概要。因此，本文件内容可能存在一定的滞后性，敬请投资者同 时关注基金管理人发布的临时公告。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，则任何一方 均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳 市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］ 1、《安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、 《安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》、 《安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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