单位(元)安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,506,963 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
1,462 |
交易性金融资产 |
2,178,244,992 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
2,178,244,992 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
947,340,341 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
462,814,619 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
3,590,908,376 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
30,004,651 |
应付证券清算款 |
407,392 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
269,984 |
应付托管费 |
67,496 |
应付销售服务费 |
269,984 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
147,192 |
负债合计 |
31,166,698 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,534,649,921 |
未分配利润 |
25,091,757 |
所有者权益合计 |
3,559,741,678 |
负债和所有者权益总计 |
3,590,908,376 |
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