单位净值:1.0159 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0159 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 5,999,040 | 8,917,770 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 7,727,440 | 6,623,720 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0061 | ||
期末基金资产净值(元) | 639,304,000 | 3,559,740,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0123 | 1.0071 |