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| 前海开源农业分级A(150253) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 371336 | ||||||||
| 基金代码 | 150253 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 基金简称 前海开源农业分级 基金主代码 164403 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 4 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前 海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》、《前 海开源中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 大农业 A 大农业 B 下属分级基金的交易代码 150253 150254 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]669 号 基金募集期间 自 2015 年 5 月 21 日 至 2015 年 5 月 29 日止 验资机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 4 日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,950 募集期间净认购金额（单位：元） 406,513,861.86 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 43,234.67 基金合同生效公告 募集份额（单位：份） 有效认购份额 406,513,861.86 利息结转的份额 43,234.67 合计 406,557,096.53 其中：募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 其中：募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 占基金总份额比例 0% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2015 年 6 月 4 日 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 份额总量的数量区间为 0 万份； 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份； 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基 金管理人承担，不另从基金资产支付。 4、本基金场内认购的基金份额（本息）确认为 352,495,640.00 份，场外认 购的基金份额（本息）确认为 54,061,456.53 份。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由 基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金合同生效后 3 个月内，本基金开始在深圳证券交易所上市交易。在确定 上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在至少一家指定媒介刊登基 金份额上市交易公告书。 基金合同生效公告 投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客 户服务电话(4001－666－998)咨询相关情况。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇一五年六月五日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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