单位(元)前海开源农业分级A(150253)资产负债表 |
报告期 |
2016/7/19 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,342,605 |
8,383,089 |
4,046,912 |
结算备付金 |
192,189 |
4,906 |
719,033 |
存出保证金 |
76,354 |
95,785 |
12,970 |
交易性金融资产 |
122,723,965 |
118,161,113 |
46,262,093 |
其中:股票投资 |
122,723,965 |
118,161,113 |
46,262,093 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
5,224 |
1,799 |
1,684 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
111,106 |
29,463 |
5,161 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
132,451,444 |
126,676,155 |
51,047,853 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
71,635 |
110,389 |
252,871 |
应付管理人报酬 |
67,405 |
102,698 |
44,738 |
应付托管费 |
13,481 |
20,540 |
8,948 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,554 |
29,426 |
44,088 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
96,531 |
90,122 |
90,953 |
负债合计 |
250,606 |
353,175 |
441,597 |
所有者权益 |
实收基金 |
140,029,503 |
140,933,604 |
47,930,792 |
未分配利润 |
-7,828,666 |
-14,610,624 |
2,675,464 |
所有者权益合计 |
132,200,838 |
126,322,980 |
50,606,257 |
负债和所有者权益总计 |
132,451,444 |
126,676,155 |
51,047,853 |
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