单位(元)前海开源农业分级A(150253)利润表 |
报告期 |
2016/7/19 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
收入 |
5,771,673 |
-1,015,472 |
2,586,016 |
利息收入 |
38,191 |
34,766 |
1,036,224 |
其中:存款利息收入 |
38,191 |
34,766 |
731,754 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
304,471 |
投资收益 |
-920,059 |
-1,135,473 |
250,717 |
其中:股票投资收益 |
-2,187,715 |
-2,309,688 |
232,865 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,267,656 |
1,174,215 |
17,852 |
公允价值变动收益 |
6,622,267 |
55,828 |
701,776 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,274 |
29,407 |
597,298 |
费用 |
905,654 |
814,360 |
1,603,036 |
管理人报酬 |
511,429 |
444,025 |
1,125,515 |
托管费 |
102,286 |
88,805 |
225,103 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
155,374 |
151,505 |
70,589 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
136,565 |
130,026 |
181,829 |
利润总额 |
4,866,020 |
-1,829,833 |
982,980 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
4,866,020 |
-1,829,833 |
982,980 |
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