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| 汇添富MSCI美国50ETF(159577) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3712383 | ||||||||
| 基金代码 | 159577 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）自2024年02月23日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金的场内简称为“美国50ETF”，二级市场基金交易代码为159577。 经基金托管人交通银行股份有限公司复核，本基金2024年02月21日的基金份额净值为0.9801元，上市首日以该基金份额净值0.980元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。 截至2024年02月21日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的比例为基金资产净值的94.40%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年02月23日 |
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| 基金信息类型 | 上市提示 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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