基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.0560 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0560 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富MSCI美国50ETF(159577)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.056 | 1.056 | 0.409% | |
| 2024/5/30 | 1.0517 | 1.0517 | -1.286% | |
| 2024/5/29 | 1.0654 | 1.0654 | -0.458% | |
| 2024/5/28 | 1.0703 | 1.0703 | 0.602% | |
| 2024/5/27 | 1.0639 | 1.0639 | -0.019% | |
| 2024/5/24 | 1.0641 | 1.0641 | 0.805% | |
| 2024/5/23 | 1.0556 | 1.0556 | -0.246% | |
| 2024/5/22 | 1.0582 | 1.0582 | -0.245% | |
| 2024/5/21 | 1.0608 | 1.0608 | 0.54% | |
| 2024/5/20 | 1.0551 | 1.0551 | 0.228% | |
| 2024/5/17 | 1.0527 | 1.0527 | 0.086% | |
| 2024/5/16 | 1.0518 | 1.0518 | -0.247% | |
| 2024/5/15 | 1.0544 | 1.0544 | 1.727% | |
| 2024/5/14 | 1.0365 | 1.0365 | 0.896% | |
| 2024/5/13 | 1.0273 | 1.0273 | -0.214% | |
| 2024/5/10 | 1.0295 | 1.0295 | 0.146% | |
| 2024/5/9 | 1.028 | 1.028 | 0.078% | |
| 2024/5/8 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0271 | 1.0271 | 0.244% | |
| 2024/5/6 | 1.0246 | 1.0246 | 3.642% | |
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