单位(元)汇添富MSCI美国50ETF(159577)资产负债表 |
报告期 |
2024/2/8 |
资产 |
银行存款 |
191,336,140 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
54,115,714 |
其中:股票投资 |
54,115,714 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
1,068 |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
245,452,922 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
33,306,721 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
8,726 |
应付托管费 |
2,618 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
1,450 |
负债合计 |
33,319,516 |
所有者权益 |
实收基金 |
214,665,791 |
未分配利润 |
-2,532,385 |
所有者权益合计 |
212,133,406 |
负债和所有者权益总计 |
245,452,922 |
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