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中金普洛斯REIT(508056)  基金公开信息
流水号 3710587
基金代码 508056
公告日期 2024-02-20
编号 1
标题 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告
信息全文 　　一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 中金普洛斯REIT
公募REITs代码 508056
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引
（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基
础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施
证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号一一临时报告（试行）》等法律法规有关规
定以及 《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金普洛斯仓
储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新
　　二、公募REITs停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务事项
　　本基金2024年2月19日二级市场收盘价为3.227元/份，相较于2024年2月8日收盘价（3.025元/份）的涨幅为6.68%，连续3个交易日累计涨幅10.21%，连续20个交易日累计涨幅为23.64%。为保护投资者利益，本基金将自2024年2月20日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。同时，本基金将自2024年2月20日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。
　　截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，请关注交易价格波动风险，在理智判断的基础上审慎进行投资决策。
　　三、基础设施项目的经营业绩情况
　　本基金通过专项计划100%持有的基础设施资产合计由10个仓储物流园组成，分布于京津冀、长三角、环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝经济圈，建筑面积合计约1,156,620.02平方米。本基金持有的基础设施项目公司经营情况相对2023年3季度末稳中向好，截至2023年12月31日平均出租率为89.63%，考虑已签订租赁协议但尚未起租的面积后期末平均出租率为91.83%。
　　本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为目的，根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年第4季度报告》，2023年1-12月本基金实现可供分配金额351,110,423.64元。
　　四、价格变动对基金份额持有人权益的影响
　　根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》，中金普洛斯REIT2024年度预测的可供分配金额为355,545,470.37元。本基金已发行份额为1,938,268,684份。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
　　1、投资者在2023年6月16日中金普洛斯REIT第一次扩募份额上市时买入本基金，假设买入价格为4.228元/份，该投资者的2024年度年化净现金流分派率=355,545,470.37/（4.228×1,938,268,684）=4.34%。
　　2、投资者在2024年2月19日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价3.227元/份，该投资者的2024年度年化净现金流分派率预测值=355,545,470.37/（3.227×1,938,268,684）=5.68%。
　　需特别说明的是：
　　1、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
　　2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
　　3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
　　五、相关机构联系方式
　　投资者可以登录中金基金管理有限公司网站（www.ciccfund.com）或拨打中金基金管理有限公司客户服务热线400-868-1166（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
　　六、风险提示
　　截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2024年2月20日
基金信息类型 基金停复牌,提示性公告
公告来源 中国证券报
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