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| 信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3710376 | ||||||||
| 基金代码 | 018785 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 赎回起始日 转换转出起始日 下属基金份额的基金简称 下属基金份额的基金代码 该基金份额是否开放赎回及转换转出业务 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金 信澳鑫瑞 6 个月持有期债券 018784 契约型开放式 2023年8月15日 信达澳亚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信达澳亚基金管理有限公司 《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《信澳鑫瑞6个月持有 期债券型证券投资基金招募说明书》 2024年2月19日 2024年2月19日 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 是 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 是 2日常赎回及转换转出业务的办理时间 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2023年8月15日起生效。基金管理人已于2023年9月28日起开始办理本基金的日常申购、转换转入及定期定额投资业务。本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期。每份认购份额的最短持有期起始日指基金合同生效日，每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申购申请的确认日，每份转换转入份额的最短持有期起始日指该基金份额转换转入申请的确认日；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起 6 个月后的对应日。如无对应日或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。 本基金将自2024年2月19日起开放日常赎回及转换转出业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常赎回业务 3.1赎回份额限制 1、投资者赎回本基金时，可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，单笔赎回的最低份额为10份基金份额，若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足10份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于10份，则全部基金份额必须一并赎回；如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于10份的情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 2、单个基金份额持有人持有本基金的最低限额为10份。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 赎回费率 本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期，本基金对持有期超过 6 个月的基金份额不收取赎回费。 3.3 其他与赎回相关的事项 1、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 3、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值，并扣除相应的赎回费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4 日常转换业务 4.1 转换费率 （1）基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 1）转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。 2）申购补差费指转入基金与转出基金的申购费的差额。当转入基金的申购费高于转出基金的申购费时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。 （2）基金转换的计算公式 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转换费用＝赎回费用＋补差费用 赎回费用＝转出金额×赎回费率 补差费用：分以下两种情况计算 1）转入基金的申购费＞转出基金的申购费 补差费用＝转入基金申购费－转出基金申购费 2）转入基金的申购费≤转出基金的申购费 补差费用＝0 其中： 转入基金的申购费=（转出金额－赎回费用）×转入基金申购费率/（1＋转入基金申购费率），或，转入基金固定申购费金额 转出基金的申购费=（转出金额－赎回费用）×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率），或，转出基金固定申购费金额 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值 具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 4.2 其他与转换相关的事项 （1）本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 （2）转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处注册登记的基金。投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 （3）投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。 （4）交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。 （5）投资人提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。 （6）本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换规则以本公告为准，本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。 （7）自公告开放日起，本公司直销机构和上述代销机构将同时开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换业务。具体开通的基金范围以各销售机构的相关公告为准。 6 基金销售机构 6.1直销机构 名称：信达澳亚基金管理有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路2666号中国华润大厦10层 法定代表人：朱永强 电话：0755-82858168/83077068 传真：0755-83077038 联系人：王洁莹 公司网址：www.fscinda.com 邮政编码：518063 投资者可通过直销机构柜台办理本基金的日常申购、赎回和转换业务。直销机构柜台暂不开通定期定额投资业务。有关直销机构柜台业务办理指南请登录本公司网站查询。 6.2其他代销机构 （1）其他代销机构信息详见基金管理人网站相关公示； （2）基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金或变更代销机构，并及时在基金管理人官方网站公示。 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，公布开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 8 其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2023年7月10日刊登在本公司网站（www.fscinda.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》、《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金产品资料概要》等法律文件。 （2）对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（400-8888-118/ 0755-83160160）垂询相关事宜。 （3）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》、《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金产品资料概要》等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司 2024年2月19日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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