单位净值:1.0480 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0480 | 截止日期:2024/5/22 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 244,501,000 | 63,810,700 | 82,504 | 180,773,000 | -180,690,496 | -73.9% |
2023/12/31 | 244,448,000 | 244,501,000 | 52,418 | 0 | 52,418 | 0.02% |
2023/12/31 | 244,448,000 | 244,501,000 | 52,418 | 0 | 52,418 | 0.02% |