单位净值:1.0436 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.0436 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 35,611,500 | 169,954,000 | 227,919,000 | 180,004,000 | 20% |
2023/12/31 | 105,665,000 | 604,435,000 | 717,003,000 | 593,469,000 | 18% |