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中银添瑞6个月债券C(008147) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3708820 | ||||||||
基金代码 | 008147 | ||||||||
公告日期 | 2024-02-08 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中银添瑞 6 个月债券 基金主代码 008146 基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》有关规 定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 2024 年 2 月 2 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值 (单位:元) - 基准日基金可供分配 利润(单位:元) - 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 中银添瑞 6 个月债券 A 中银添瑞 6 个月债 券 C 下属分级基金的交易代码 008146 008147 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金 份额净值(单位:元) 1.0587 1.0455 基准日下属分级基金 112,138,643.41 1,418,701.59 可供分配利润(单位: 元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的下属分级基金 应分配金额 — — 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 基金份额) 0.090 0.090 注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益 分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 2 月 19 日 除息日 2024 年 2 月 19 日 现金红利发放日 2024 年 2 月 21 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者 分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另 有规定的,从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登 记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 2、本基金收益分配方式为现金方式。 3、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以 登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话 (400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。 4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化, 不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2024 年 2 月 8 日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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