基金经理:朱水媚
单位净值:1.0375 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0647 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银添瑞6个月债券C(008147)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112303174 | 23农业银行CD174 | 9,922,550 | 16.83 | 2 |
2 | 042380408 | 23云能投CP009 | 5,200,990 | 8.82 | 4 |
3 | 155635 | 19云投G2 | 5,170,900 | 8.77 | 2 |
4 | 101901007 | 19津地铁MTN003 | 5,164,840 | 8.76 | 2 |
5 | 149543 | 21广资02 | 5,129,150 | 8.7 | 5 |