基金经理:朱水媚
单位净值:1.0375 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0647 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银添瑞6个月债券C(008147)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 291,798 | -38,638 | 196,782 | 59,378 |
基金本期净收益(元) | 291,798 | -38,638 | 196,782 | 59,378 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | -0.0012 | 0.0067 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 26,558,300 | 32,329,300 | 32,367,900 | 27,178,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0376 | 1.0375 | 1.0387 | 1.0311 |