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中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)  基金公开信息
流水号 3708243
基金代码 165530
公告日期 2024-02-08
编号 1
标题 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文 　　1.公告基本信息
基金名称 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚惠泽（场内简称：中信保诚惠泽定开）
基金主代码 165530
基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理 办法 》《中信 保 诚 惠 泽 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》和《中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 01 月 30 日
截 止 收 益 分 配基 准 日 的 相 关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单位:人民币元） 1.0104
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润(单位:人民币元） 15,617,409.45
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应分配金额（单位:人民币元）-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1
有关年度分红次数的说明 2024 年第 1 次分红
　　2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 02 月 20 日
除息日 2024 年 02 月 21 日(场内) 2024 年 02 月 20 日(场外)
现金红利发放日 2024 年 02 月 23 日(场内) 2024 年 02 月 22 日(场外)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为 基金份 额的 基金份 额净值 确定 日为 2024 年2 月 20 日。
税收相关事项的说明 根据财 政部、国 家税 务总局 的 相 关 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所 得税。
费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
　　注：现金红利发放日：2024年2月23日（场内）、2024年2月22日（场外）
　　3.其他需要提示的事项
　　（1）权益分派期间，2024年2月8日至2024年2月20日暂停本基金跨系统转托管业务。
　　（2）根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统（即场外）的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统（即场内）的基金份额只能采取现金分红方式，基金份额持有人不能选择红利再投资。
　　（3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　（4）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
　　（5）咨询方式：
　　本基金管理人网站：www.citicprufunds.com.cn
　　本基金管理人客户服务电话：400-666-0066
　　特此公告。
　　中信保诚基金管理有限公司
　　2024年02月08日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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