中信保诚惠泽(165530)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.0127 |
1.31 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.0131 |
1.3104 |
-0.059% |
2024/4/23 |
1.0137 |
1.311 |
0.059% |
2024/4/22 |
1.0131 |
1.3104 |
0.069% |
2024/4/19 |
1.0124 |
1.3097 |
0.059% |
2024/4/18 |
1.0118 |
1.3091 |
0.049% |
2024/4/17 |
1.0113 |
1.3086 |
0.04% |
2024/4/16 |
1.0109 |
1.3082 |
0.02% |
2024/4/15 |
1.0107 |
1.308 |
0.059% |
2024/4/12 |
1.0101 |
1.3074 |
0.069% |
2024/4/11 |
1.0094 |
1.3067 |
0.05% |
2024/4/10 |
1.0089 |
1.3062 |
0.05% |
2024/4/9 |
1.0084 |
1.3057 |
0.04% |
2024/4/8 |
1.008 |
1.3053 |
0.06% |
2024/4/3 |
1.0074 |
1.3047 |
0.05% |
2024/4/2 |
1.0069 |
1.3042 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.0066 |
1.3039 |
0.01% |
2024/3/29 |
1.0065 |
1.3038 |
0.03% |
2024/3/28 |
1.0062 |
1.3035 |
0.02% |
2024/3/27 |
1.006 |
1.3033 |
0.02% |
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