基金经理:吴秋君
单位净值:1.0127 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3100 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:15.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中信保诚惠泽(165530)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,727,600 | 10,461,000 | 7,808,960 | 13,670,200 |
基金本期净收益(元) | 6,821,810 | 6,721,000 | 14,072,800 | 11,357,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.007 | 0.0052 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 1,510,240,000 | 1,510,520,000 | 1,500,060,000 | 1,508,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0066 | 1.0068 | 0.9998 | 1.0051 |