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| 华润元大泓远利率债C(019564) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3705843 | ||||||||
| 基金代码 | 019564 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年02月05日 送出日期：2024年02月06日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华润元大泓远利率债 基金代码 019563 下属基金简称 华润元大泓远利率债A 下属基金交易代码 019563 下属基金简称 华润元大泓远利率债C 下属基金交易代码 019564 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年10月24日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 尹华龙 开始担任本基金基金经理的日期 2023年10月24日 证券从业日期 2012年7月2日 基金经理 曹芙蓉 开始担任本基金基金经理的日期 2024年2月2日 证券从业日期 2015年7月1日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（仅包括国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。具体投资策略包括久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略、国债期货交易策略。 业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 华润元大泓远利率债A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 认购费 M＜100万元 0.20% 100万元≤M＜500万元 0.10% M≥500万元 1,000元/笔 申购费 （前收费） M＜100万元 0.30% 100万元≤M＜500万元 0.20% M≥500万元 1,000元/笔 赎回费 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% 华润元大泓远利率债C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 华润元大泓远利率债C 0.10% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金 的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风 险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基金的特有风险、其他风险等。 本基金的特有风险： 1、本基金为债券型证券投资基金，主要投资于利率债，债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中 投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%，因此，本基金需承担由于市场利率波动造成的利率 风险。 2、参与国债期货交易的风险 本基金可参与国债期货交易，国债期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指 数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。参与国债期货交易所面临的风险主要是市场风 险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸 易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方 当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］ 《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金合同》《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金托管 协议》《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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