单位净值:1.0233 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0233 | 截止日期:2024/5/20 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大泓远利率债C(019564)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 650,212,000 | 15.97 | 418 |
2 | 09230412 | 23农发清发12 | 507,141,000 | 12.46 | 86 |
3 | 092318003 | 23农发清发03 | 418,726,000 | 10.29 | 112 |
4 | 210203 | 21国开03 | 400,110,000 | 9.83 | 449 |
5 | 112310299 | 23兴业银行CD299 | 375,527,000 | 9.23 | 3 |