单位净值:1.0233 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0233 | 截止日期:2024/5/20 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大泓远利率债C(019564)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,277,340,000 | 4,278,330,000 | 4,070,730,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 252,632,000 | 4,503,910,000 | 4,503,070,000 | 0% |