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| 博时上证超大盘ETF(510020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3704248 | ||||||||
| 基金代码 | 510020 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更 编制日期：2024年2月5日 送出日期：2024年2月6日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称博时上证超大盘ETF基金代码510020 基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2009-12-29上海证券交易所2010-03-19 期 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日开放申购、赎回 开始担任本基金基金 2024-02-02 经理的日期基金经理李庆阳 证券从业日期2010-07-01 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的， 其他概况说明基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应 当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 场内简称超大ETF 扩位简称超大盘ETF 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第十一章了解详细情况 投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。本基金跟踪标的指数 成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的90%。 投资范围 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于新股（含存托凭证）、债券及 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如 流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合 主要投资策略理方法进行适当的替代。 本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净 值的90%。 在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具， 以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资 效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金 的投资。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究 判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证超级大盘指数。该指数属于价格指数。 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基 金，属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采 风险收益特征 用完全复制策略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组 合的风险收益特征相似。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 申购费： 投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机 赎回费： 投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费固定比例0.50% 托管费固定比例0.10% 基金上市费及年费；基金收益分配发生的费用；基金财产拨划支付的银行费用； 其他费用基金合同生效后的基金信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效 后与基金有关的会计师费和律师费；基金的证券交易费用等 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构 投资于本基金的主要风险包括： 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于基金投资成本、费用以及指数成分股派发红利、指数成分股调整、基金管理人管理能力等因素，可能导致 4、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指 5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价 6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布参考基金份额净 7、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份 8、投资人申购失败的风险 本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资 9、投资人赎回失败的风险 投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、 10、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致 11、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面 12、指数编制机构停止服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 15、其他风险：包括流动性风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] (1)基金合同、托管协议、招募说明书 (2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (3)基金份额净值 (4)基金销售机构及联系方式 (5)其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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