单位(元)博时上证超大盘ETF(510020)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,746,181 |
-6,225,491 |
-19,960,771 |
-6,937,096 |
利息收入 |
5,800 |
2,961 |
7,248 |
3,836 |
其中:存款利息收入 |
5,800 |
2,961 |
7,248 |
3,836 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,521,840 |
-512,891 |
-9,042,160 |
-3,213,656 |
其中:股票投资收益 |
-9,176,673 |
-2,980,911 |
-12,845,776 |
-5,255,029 |
基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
- |
- |
121,630 |
121,630 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
3,654,832 |
2,468,020 |
3,681,987 |
1,919,744 |
公允价值变动收益 |
-4,231,096 |
-5,711,916 |
-10,928,051 |
-3,730,071 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
956 |
-3,646 |
2,192 |
2,795 |
费用 |
792,507 |
399,973 |
752,577 |
401,078 |
管理人报酬 |
528,739 |
267,175 |
527,126 |
268,091 |
托管费 |
105,748 |
53,435 |
105,425 |
53,618 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
158,020 |
79,363 |
120,025 |
79,368 |
利润总额 |
-10,538,688 |
-6,625,465 |
-20,713,347 |
-7,338,173 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,538,688 |
-6,625,465 |
-20,713,347 |
-7,338,173 |
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