单位(元)博时上证超大盘ETF(510020)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,222,309 |
2,252,453 |
1,173,787 |
1,901,898 |
结算备付金 |
3,794 |
- |
1,135 |
- |
存出保证金 |
712 |
1,309 |
856 |
3,450 |
交易性金融资产 |
102,898,043 |
99,871,265 |
107,610,872 |
113,013,402 |
其中:股票投资 |
102,898,043 |
99,871,265 |
107,610,872 |
113,013,402 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
572 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
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- |
- |
资产总计 |
105,124,859 |
102,125,599 |
108,786,650 |
114,918,749 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
865,195 |
102 |
356 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
42,513 |
41,830 |
45,577 |
44,332 |
应付托管费 |
8,503 |
8,366 |
9,115 |
8,866 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,641 |
103,447 |
144,046 |
105,365 |
负债合计 |
231,656 |
1,018,838 |
198,840 |
158,919 |
所有者权益 |
实收基金 |
109,938,412 |
101,804,467 |
102,346,730 |
95,297,311 |
未分配利润 |
-5,045,210 |
-697,706 |
6,241,080 |
19,462,519 |
所有者权益合计 |
104,893,203 |
101,106,761 |
108,587,810 |
114,759,830 |
负债和所有者权益总计 |
105,124,859 |
102,125,599 |
108,786,650 |
114,918,749 |
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