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| 招商优势企业混合C(017821) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3699455 | ||||||||
| 基金代码 | 017821 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-31 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基 金产品资料概要更新 编制日期：2024年1月29日 送出日期：2024年1月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称招商优势企业混合基金代码217021 招商优势企业混合 下属基金简称下属基金代码017821 C 招商基金管理有限中国银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 基金合同生效日2012年2月1日 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式 开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2022年4月29日 基金经理翟相栋金经理的日期 证券从业日期2015年6月30日 其他- 注：本基金从2023年1月30日起新增C类份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 通过积极主动选时操作，灵活配置大类资产，发掘受益于国家经济增长和 经济增长方式转变过程中涌现出来的具有一定核心优势且成长性良好的 投资目标 优秀企业进行积极投资，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳 定的资本增值。 本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 A股股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市 的股票和存托凭证）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指 期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合 投资范围中国证监会有关规定。其中，股票的主要投资对象是具有一定核心优势且 成长性良好的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投 资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债 等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于具有一定核心优势且成长性良好的股票和存托凭证的资产 不低于基金股票和存托凭证资产的80%。其中优势企业指具有市场优势、 渠道优势、客户优势、品牌优势、产品优势、技术优势、管理优势、资源 优势、政策优势、垄断优势、成本优势、商业模式优势等其中一项或多项 优势的上市公司。 本基金采取主动投资管理，灵活资产配置的投资模式。在投资策略上，本 基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地 降低证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采 主要投资策略取自下而上的分析方法，通过深入的基本面研究分析，精选具有一定核心 优势且成长性良好的个股和个券，构建股票组合和债券组合。本基金其他 主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证 投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45% 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的 投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股 票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办 风险收益特征法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行 为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变 化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金 管理人和销售机构最新的评级结果为准。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：本基金从2023年1月30日起新增C类份额，暂无年度报告数据，故不披露上年 度净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额 费用类型（M）/持有期限收费方式/费率备注 （N） 0天≤N＜7天1.5%- 赎回费7天≤N＜30天0.5%- 30天≤N 0%- 注：申购本基金C类基金份额不收取申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费0.60% 托管费0.15% 销售服务费0.80% 1、因基金的证券交易或结算而产生的费 用； 2、基金合同生效以后与基金相关的信息披 露费用； 3、基金份额持有人大会费用； 其他费用 4、基金合同生效以后与基金相关的会计师 费和律师费； 5、基金资产的资金汇划费用； 6、按照国家有关法律法规规定可以列入的 其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特定风险如下： 本基金为灵活配置混合型证券投资基金，存在大类资产配置风险，有可能因为受到经 济周期、市场环境或管理人能力等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化 水平，给基金投资组合的绩效带来风险。同时，本基金在股票选择中强调企业须具备一定 的核心优势，并借助于企业核心优势评估系统对企业进行研究分析，这种核心优势的评估 具有一定的主观性，将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性，因而存在个股选择 风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行 人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红 派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人 的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方 面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 二）本基金面临的其他风险如下： 1、证券市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险； （4）上市公司经营风险；（5）购买力风险； 2、流动性风险，主要包括：（1）基金申购、赎回安排；（2）拟投资市场、行业及资 产的流动性风险评估；（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（4）实施备用的流动 性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响； 3、信用风险； 4、管理风险； 5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险； 6、其他风险，主要包括：（1）操作风险；（2）技术风险；（3）法律风险；（4）其 他风险。 具体内容详见本基金《招募说明书》。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好 协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲 裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555 ●《招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、 《招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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