基金经理:翟相栋
单位净值:3.4952 | 净值增长率:4.27% | 累计净值:3.4952 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商优势企业混合C(017821)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,503,700 | 12,818,700 | -229,259,000 | 70,978,800 |
基金本期净收益(元) | 6,780,360 | -99,078,700 | -30,193,900 | 95,743,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0464 | 0.0425 | -0.9456 | 0.5259 |
期末基金资产净值(元) | 1,497,100,000 | 1,127,580,000 | 957,097,000 | 591,311,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.5204 | 3.484 | 3.434 | 4.331 |