单位(元)招商优势企业混合C(017821)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,944,407 |
20,403,138 |
结算备付金 |
40,475,382 |
29,165,761 |
存出保证金 |
1,705,173 |
1,309,287 |
交易性金融资产 |
5,064,089,599 |
4,402,445,246 |
其中:股票投资 |
3,837,695,029 |
3,375,277,478 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,226,394,570 |
1,027,167,768 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
26,500,000 |
- |
应收证券清算款 |
15,971,721 |
17,047,504 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
4,123,681 |
20,459,540 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
5,181,809,964 |
4,490,830,475 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
334,960,027 |
255,912,919 |
应付证券清算款 |
38,129,070 |
17,574,882 |
应付赎回款 |
6,855,695 |
7,844,784 |
应付管理人报酬 |
2,389,649 |
2,019,721 |
应付托管费 |
597,412 |
504,930 |
应付销售服务费 |
753,576 |
377,974 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
7,184 |
12,540 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
3,850,988 |
5,079,016 |
负债合计 |
387,543,603 |
289,326,766 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,369,126,820 |
967,950,306 |
未分配利润 |
3,425,139,541 |
3,233,553,402 |
所有者权益合计 |
4,794,266,361 |
4,201,503,709 |
负债和所有者权益总计 |
5,181,809,964 |
4,490,830,475 |
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