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| 富国目标齐利一年期纯债债券(000469) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3693855 | ||||||||
| 基金代码 | 000469 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 富国目标齐 利一年期 纯债债券型 证券投资基 金 基金简称 富国目标齐 利一年期 纯债债券 基金主代码 000469 交易代码 前端交易代 码：000469 后端交易代 码：000470 基金合同生 效日 2014 年 07 月 25 日 基金管理人 名称 富国基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司 公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》及配套法规 、《富国目标 齐利一年期 纯债 债券型证券 投资基金基 金 合 同 》、《富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基 金招募说明 书》及其更 新。 收益分配基 准日 2024 年 01 月 18 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币 元） 1.128 基准日基金 可供分配 利 润 （单 位 ： 人 民币元） 63,841,893.32 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人民币元 ） 31,920,946.66 本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.450 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2024 年度的第 一次分红 注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 01 月 25 日 除息日 2024 年 01 月 25 日（场外 ） 现金红利发 放日 2024 年 01 月 29 日 分红对象 权益登记日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 基 金 份 额 持 有人。 红利再投资 相关事项 的说明 本基金不接 受红利再 投资，收益分 配仅采用现 金方式。 税收相关事 项的说明 根据财政 部 、国 家 税 务 总 局 相 关 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂免征收 所得税。 费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 3其他需要提示的事项 3.1本基金收益分配采用现金分红方式。 3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 3.3风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2024年01月24日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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