单位(元)富国目标齐利一年期纯债债券(000469)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
65,524,848 |
39,868,548 |
39,691,949 |
31,988,567 |
利息收入 |
534,736 |
376,536 |
219,129 |
119,536 |
其中:存款利息收入 |
268,774 |
127,255 |
193,980 |
110,856 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
265,963 |
249,281 |
25,150 |
8,680 |
投资收益 |
48,048,684 |
22,907,793 |
55,662,492 |
28,289,714 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
48,048,684 |
22,907,793 |
55,662,492 |
28,289,714 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
16,939,008 |
16,581,799 |
-16,189,673 |
3,579,318 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,420 |
2,420 |
- |
- |
费用 |
10,848,414 |
4,919,059 |
9,189,748 |
5,270,551 |
管理人报酬 |
- |
- |
- |
- |
托管费 |
968,068 |
483,586 |
1,201,045 |
581,436 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
9,522,946 |
4,247,424 |
7,602,686 |
4,494,714 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,522,946 |
4,247,424 |
7,602,686 |
4,494,714 |
其他费用 |
246,885 |
123,789 |
230,928 |
119,482 |
利润总额 |
54,676,434 |
34,949,488 |
30,502,201 |
26,718,017 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
54,676,434 |
34,949,488 |
30,502,201 |
26,718,017 |
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