富国目标齐利一年期纯债债券(000469)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.093 |
1.483 |
-0.091% |
2024/4/25 |
1.094 |
1.484 |
0% |
2024/4/24 |
1.094 |
1.484 |
-0.091% |
2024/4/23 |
1.095 |
1.485 |
0.091% |
2024/4/22 |
1.094 |
1.484 |
0% |
2024/4/19 |
1.094 |
1.484 |
0.091% |
2024/4/18 |
1.093 |
1.483 |
0.092% |
2024/4/17 |
1.092 |
1.482 |
0.092% |
2024/4/16 |
1.091 |
1.481 |
0% |
2024/4/15 |
1.091 |
1.481 |
0.092% |
2024/4/12 |
1.09 |
1.48 |
0.092% |
2024/4/11 |
1.089 |
1.479 |
0.092% |
2024/4/10 |
1.088 |
1.478 |
0% |
2024/4/9 |
1.088 |
1.478 |
0.092% |
2024/4/8 |
1.087 |
1.477 |
0.092% |
2024/4/3 |
1.086 |
1.476 |
0.092% |
2024/4/2 |
1.085 |
1.475 |
0% |
2024/4/1 |
1.085 |
1.475 |
0% |
2024/3/29 |
1.085 |
1.475 |
0.092% |
2024/3/28 |
1.084 |
1.474 |
0% |
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