最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长盛盛逸9个月持有期债券C(017138) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3689231 | ||||||||
| 基金代码 | 017138 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金 基金简称 长盛盛逸9个月持有期债券 基金主代码 017137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年4月26日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长盛基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规、《长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《长盛盛逸9 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2024年1月26日 下属分级基金的基金简称 长盛盛逸 9.个月持有期债券 A 长盛盛逸 9.个月持有期债券 C 下属分级基金的交易代码 017137 017138 该分级基金是否开放赎回 是 是 注：本基金已于2023年5月8日开放日常申购、定期定额投资业务。 2日常赎回的办理时间 本基金对于每份认购或申购、转换转入的基金份额设定9个月的最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日（含）起至9个月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日止的期间为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回或转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含）起，基金份额持有人可以办理赎回及转换转出业务。以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致。本基金基金合同自2023年4月26日生效，本基金首个赎回起始日为2024年1月26日，投资者可自该基金份额的最短持有期限到期日起（含当日）对该基金份额提出赎回申请。 投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含）起，可以办理基金份额的赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常赎回业务 3.1赎回份额限制 本基金不设最低赎回份额。 3.2赎回费率 本基金不收取赎回费用。 3.3其他与赎回相关的事项 本基金对于每份认购或申购、转换转入的基金份额设定9个月的最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日（含）起至9个月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日止的期间为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回或转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含）起，基金份额持有人可以办理赎回及转换转出业务。以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致。 4基金销售机构 4.1场外销售机构 4.1.1直销机构 （1）长盛基金管理有限公司直销中心 办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层 邮政编码：100029 电话：（010）86497908、86497962 传真：（010）86497997、86497998 联系人：张晓丽、肖翔 （2）长盛基金管理有限公司网上直销系统 网址：https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。 4.1.2场外非直销机构 中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、国投证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京坤元基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、北京中植基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、青岛意才基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、泰信财富基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、玄元保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中信期货有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司。本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。 5基金份额净值公告的披露安排 自2023年5月8日起，本基金管理人已在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及指定媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读刊登于本公司网站（www.csfunds.com.cn）的《长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金基金合同》、《长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金招募说明书》、《长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要》等法律文件，还可以拨打本公司的客户服务热线（400-888-2666）咨询相关信息。 （2）投资者T日交易时间内受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认，投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。 （3）风险提示： 本产品基金合同约定了基金份额最短持有期限为9个月，在最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。 基金有风险，投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2024年1月23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |