单位(元)长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
78,910,975 |
12,853,302 |
利息收入 |
1,810,955 |
1,636,357 |
其中:存款利息收入 |
149,966 |
107,596 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,660,990 |
1,528,761 |
投资收益 |
66,005,967 |
11,828,463 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
66,005,967 |
11,828,463 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,094,053 |
-611,519 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
21,192,678 |
3,594,457 |
管理人报酬 |
6,170,042 |
1,335,789 |
托管费 |
1,542,511 |
333,947 |
销售服务费 |
1,350,077 |
325,227 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
11,819,324 |
1,536,438 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,819,324 |
1,536,438 |
其他费用 |
97,363 |
25,159 |
利润总额 |
57,718,298 |
9,258,845 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
57,718,298 |
9,258,845 |
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